Europa ganha com investidores à espera de inflação nos EUA. Juros aliviam na Zona Euro

Os juros das dívidas soberanas na Zona Euro estão a aliviar, o que sinaliza uma maior aposta dos investidores nas obrigações. Isto um dia após o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, ter afirmado que, apesar de até agora o abrandamento económico ter sido gradual e contido, os dados indicam que "o futuro mantém-se incerto e que as perspetivas estão inclinadas para o negativo". 

O número dois do banco central admitiu mesmo que os últimos dados confirmam a possibilidade de uma recessão técnica na Zona Euro na segunda metade de 2023. 

Isto num dia em que o mercado aguarda pela leitura da inflação de dezembro nos Estados Unidos.

A "yield" da dívida pública portuguesa cede 3,7 pontos base para para 2,773% e a das Bunds alemãs com o mesmo prazo recua 2,8 pontos para 2,212%.

A rendibilidade da dívida italiana desce 4,1 pontos base para 3,795%, a da dívida espanhola alivia 3,8 pontos para 3,131% e a da dívida soberana francesa cai 3,7 pontos para 2,708%.

Fora da Zona Euro, os juros da dívida britânica recuam 2,3 pontos base para 3,792%.

O ouro está a valorizar, beneficiando de um dólar ligeiramente mais fraco antes da divulgação da leitura da inflação de dezembro nos Estados Unidos. A queda da "nota verde" tende a beneficiar o metal precioso que, por ser cotada em dólares, se torna mais atrativo para quem negoceia noutras moedas.

O ouro spot sobe 0,3% para 2.030,56 dólares por onça. Noutros metais, o paládio ganha 0,84% para 1.011,91 dólares e a platina soma 0,46% para 926,89 dólares.

Os números da inflação na maior economia mundial podem ajudar a um posicionamento sobre a altura que a Reserva Federal (Fed) norte-americana irá começar a baixar os juros. 

No mercado cambial, o euro negoceia na linha d'água, estando a desvalorizar 0,01% para 1,0972 dólares.

A divisa norte-americana perde 0,13% face ao iene, que recupera ligeiramente após dois dias de quedas, e 0,01% perante o franco suíço. 

O presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, disse, na quarta-feira, que a política monetária está em níveis suficientemente restritivos para levar a inflação à meta do banco central (2%), mas que os governantes da autoridade monetária precisam de mais provas que o aumento dos preços está a descer. 

Uma queda da inflação maior do que a antecipada poderá significar perdas mais elevadas para o dólar, uma vez que será vista como um sinal de que a Fed está a conseguir o seu objetivo.

Os preços do petróleo estão a subir, impulsionados pela continuação das tensões no Médio Oriente e por um dólar mais fraco antes da leitura da inflação de dezembro nos Estados Unidos. Isto porque, sendo cotada em dólares, à semelhança do ouro, a queda da nota verde tende a beneficiar as "commodities".

O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, valoriza 0,81% para 71,95 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, sobe 0,85% para 77,45 dólares por barril.

A matéria-prima regressa aos ganhos, depois de ontem os preços terem deslizado após a Administração norte-americana de Informação em Energia ter reportado um aumento inesperado das reservas de crude nos Estados Unidos.

O petróleo tem oscilado entre perdas e ganhos este ano, com os investidores a terem dificuldade em perceber as perspetivas para o ano.

As bolsas europeias apontam para um arranque em terreno positivo, num dia em que os investidores aguardam pela leitura da inflação de dezembro nos Estados Unidos. A expectativa é de que os dados permitam tirar uma conclusão mais clara sobre os próximos passos da Reserva Federal (Fed) norte-americana. 

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,7%. Apesar de dados e previsões recentes apontarem para um cenário económico menos robusto na Zona Euro, os investidores estão hoje com as atenções no outro lado do Atlântico.

A expectativa da maioria dos economistas é que a taxa de inflação homóloga tenha subido uma décima, para 3,2%, mas que a inflação subjacente, que exclui a energia e os alimentos, tenha recuado ligeiramente, abrindo porta a um alívio dos juros.

O Hang Seng, em Hong Kong, subiu 1,53% e o Shanghai Composite valorizou 0,31%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi deslizou 0,06%. Já no Japão, o Nikkei ganhou 1,77% e o Topix somou 1,57%, mantedo-se em máximos de 30 anos. As ações japoneses estão a beneficiar, em parte, da fraqueza do iene. 

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